AI基金招商医药健康产业股票（000960）披露2025年二季报策略红，第二季度基金利润7863.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0972元。报告期内，基金净值增长率为5.99%，截至二季度末，基金规模为13.99亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月17日，单位净值为1.941元。基金经理是李佳存，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，招商创新增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达45.18%；招商医药健康产业股票最低，为23.87%。
基金管理人在二季报中表示，本基金看好医药板块确定性增长的比较优势，重点配置了创新药及其研发服务外包产业链、医疗设备及耗材、AI 医疗等相关细分赛道。
截至7月17日，招商医药健康产业股票近三个月复权单位净值增长率为22.69%，位于同类可比基金31/54；近半年复权单位净值增长率为28.03%策略红，位于同类可比基金38/54；近一年复权单位净值增长率为23.87%，位于同类可比基金44/53；近三年复权单位净值增长率为-20.74%，位于同类可比基金38/46。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1765，位于同类可比基金37/46。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为46.1%，同类可比基金排名11/46。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.68%，同类平均为88.16%。2022年末基金达到93.21%的最高仓位，2025年上半年末最低，为83.68%。
截至2025年二季度末，基金规模为13.99亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、华大智造、奥浦迈、悦康药业、华特达因、凯莱英、健友股份、百济神州、九强生物、三诺生物。
核校：沈楠策略红
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